Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «ЮНИТБАНК» закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

2848

БИК

43678960

Почтовый адрес

445026,ТОЛЬЯТТИ,ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ,40.

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	9 788
2	Процентные расходы	3 818
3	Комиссионные доходы	1 919
4	Комиссионные расходы	31
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	167
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	240
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	38
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	587
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	32
11	Прочие операционные расходы	6 254
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-1 705
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	1 418
13.2	Изменение доходов/расходов	-3 123
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	606
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-1 099
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	219
17	Средства в кредитных организациях	-7 376
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-3 105
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	61
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	0
24	Средства клиентов	30 502
25	Прочие обязательства	-23
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	20 278
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	19 179
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	64
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	64
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	1 812
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-7 796
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	-5 984
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	79
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	13 338
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	6 408
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	19 746

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Л.Л.КУТЫРЖИНА

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: В.И.МОСКОТИНА

Страница была полезной?