Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Московский коммерческий банк «Москомприватбанк»

Регистрационный номер

2827

БИК

44585342

Почтовый адрес

127299, Москва, ул.Космонавта Волкова, д.14

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	150 220
2	Процентные расходы	56 609
3	Комиссионные доходы	74 343
4	Комиссионные расходы	5 366
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	169 680
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	42 718
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	229 320
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	24 886
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	7
10	Прочие операционные доходы	10 707
11	Прочие операционные расходы	118 544
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-7 735
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	12 950
13.2	Изменение доходов/расходов	-20 685
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	4 968
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	-2 767
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-12 750
17	Средства в кредитных организациях	-3 475
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-50 655
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	45 998
20	Прочие активы	8 740
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	-610 611
23	Средства клиентов	186 397
24	Прочие обязательства	50 759
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-385 597
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-388 364
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	1 758
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-55 226
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-53 468
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	189 795
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	13 659
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	42 231
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	245 685
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-11 155
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-207 302
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	567 540
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	360 238

Зам. Председателя Правления: Ковалев В.Л.

Главный бухгалтер: Федотова Г.Б.

Страница была полезной?