Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк развития газовой промышленности Севера «СЕВЕРГАЗБАНК»

Регистрационный номер

2816

БИК

41909786

Почтовый адрес

160001, Россия, город Вологда, улица Благовещенская, дом 3

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	317 147
2	Процентные расходы	140 064
3	Комиссионные доходы	65 349
4	Комиссионные расходы	2 258
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	24 820
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	13 957
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 349
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 062
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	822
10	Прочие операционные доходы	1 901
11	Прочие операционные расходы	187 555
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	19 581
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	89 708
13.2	Изменение доходов/расходов	-70 127
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-5 451
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	14 130
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	553
17	Средства в кредитных организациях	-218 129
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	3 294
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-779 766
20	Средства, переданные в лизинг	2 451
21	Прочие активы	-6 747
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	257 173
24	Средства клиентов	614 151
25	Прочие обязательства	7 761
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-119 259
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-105 129
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-48 284
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	-24
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-48 308
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	60 403
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	24 531
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-52 694
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	32 240
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-83 047
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-204 244
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	509 138
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	304 894

Председатель Правления: Железов Алексей Валентинович

Главный бухгалтер: Полякова Татьяна Владимировна

Страница была полезной?