Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

КБ «Брянский Народный Банк» открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2784

БИК

41501770

Почтовый адрес

241011 г.Брянск ул.Любезного д.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	110 342
2	Процентные расходы	74 226
3	Комиссионные доходы	25 281
4	Комиссионные расходы	328
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	4 092
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	25
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 122
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	19
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	378
11	Прочие операционные расходы	45 615
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	8 872
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	18 808
13.2	Изменение доходов/расходов	-9 936
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	1 597
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	10 469
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	987
17	Средства в кредитных организациях	28 625
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	27 804
20	Прочие активы	-1 267
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	-39 127
23	Средства клиентов	-30 586
24	Прочие обязательства	-683
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-14 247
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-3 778
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-12 425
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-9 689
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-22 114
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	34 900
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	4 674
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	16 122
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	55 696
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-326
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	29 478
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	21 120
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	50 598

Председатель Банка: В.А.Сигаева

Главный бухгалтер: В.В.Подтереба

Страница была полезной?