Данные о движении денежных средств за 2002 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «Международный Банк Развития» (Закрытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2704
БИК
44552509
Почтовый адрес
121151 г. Москва, наб. Тараса Шевченко д.23-А
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
|---|---|---|
| I. Денежные потоки от операционной деятельности | ||
| 1 | Процентные доходы | 100 406 |
| 2 | Процентные расходы | 133 355 |
| 3 | Комиссионные доходы | 51 039 |
| 4 | Комиссионные расходы | 1 147 |
| 5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 4 711 |
| 6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 36 955 |
| 7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 3 132 |
| 8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 1 989 |
| 9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 13 |
| 10 | Прочие операционные доходы | 34 505 |
| 11 | Прочие операционные расходы | 32 444 |
| 12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
| 13 | Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. | 35 473 |
| 13.1 | Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) | 55 562 |
| 13.2 | Изменение доходов/расходов | -20 089 |
| 14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | 6 330 |
| 15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) | 41 803 |
| Изменения текущих активов | ||
| 16 | Обязательные резервы в Центральном банке РФ | -32 641 |
| 17 | Средства в кредитных организациях | 8 537 |
| 18 | Вложения в торговые ценные бумаги | 25 958 |
| 19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | -394 490 |
| 20 | Прочие активы | 8 365 |
| Изменения текущих обязательств | ||
| 21 | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ | 0 |
| 22 | Средства кредитных организаций | 45 786 |
| 23 | Средства клиентов | 351 359 |
| 24 | Прочие обязательства | 76 413 |
| 25 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) | 89 287 |
| 26 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) | 131 090 |
| II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
| 27 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | -20 620 |
| 28 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги | 75 |
| 29 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | -38 980 |
| 30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) | -59 525 |
| III. Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
| 31 | Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) | 0 |
| 32 | Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
| 33 | Эмиссионный доход | 0 |
| 34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 7 862 |
| 35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
| 36 | Выпущенные долговые обязательства | -204 908 |
| 37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) | -197 046 |
| 38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие | 78 |
| 39 | Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) | -125 403 |
| 40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода | 370 022 |
| 41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) | 244 619 |
Зам. Председателя Правления: Адров Вячеслав Михайлович
Зам. главного бухгалтера: Утюгова Ольга Викторовна
Страница была полезной?