Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество «Интернациональный Торговый банк»

Регистрационный номер

2609

БИК

45279731

Почтовый адрес

644029, г. Омск, пр. Мира, 43

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	102 477
2	Процентные расходы	40 025
3	Комиссионные доходы	8 378
4	Комиссионные расходы	27
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	10 113
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	3 447
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	4 305
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	304
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	37
10	Прочие операционные доходы	2 283
11	Прочие операционные расходы	41 799
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	1 565
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	40 275
13.2	Изменение доходов/расходов	-38 710
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-4 458
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-2 893
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-7 688
17	Средства в кредитных организациях	-6 531
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-25 368
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-274 500
20	Прочие активы	-2 752
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	89 867
23	Средства клиентов	224 794
24	Прочие обязательства	276
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-1 902
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-4 795
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-9 285
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-5 125
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-14 410
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	29 593
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	4 530
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	34 123
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	7 031
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	21 949
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	50 172
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	72 121

Председатель Правления: Сильнягин О.А.

Главный бухгалтер: Дерябина Н.В.

Страница была полезной?