Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СПОРТАКАДЕМБАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2535

БИК

44583495

Почтовый адрес

105122 Г. МОСКВА СИРЕНЕВЫЙ БУЛЬВАР Д.4

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	2 767
2	Процентные расходы	1 072
3	Комиссионные доходы	217
4	Комиссионные расходы	112
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	276
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	24
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	41
11	Прочие операционные расходы	1 689
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	191
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	404
13.2	Изменение доходов/расходов	-213
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	25
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	216
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	415
17	Средства в кредитных организациях	371
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-4 905
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-514
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	0
24	Средства клиентов	3 966
25	Прочие обязательства	43
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-624
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-408
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	73
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	73
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	5 000
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	83
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	5 083
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	1 140
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	5 888
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	2 662
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	8 550

Председатель Правления: Калугина Татьяна Константиновна

Главный бухгалтер: Фукина Ольга Николаевна

Страница была полезной?