Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРОБИЗНЕСБАНК»(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2412

БИК

44525986

Почтовый адрес

119285, город Москва,ул.Пудовкина,д.3/5

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	908 838
2	Процентные расходы	324 311
3	Комиссионные доходы	112 222
4	Комиссионные расходы	5 907
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 353 804
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	124 800
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 415 651
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	105 013
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	7
10	Прочие операционные доходы	36 054
11	Прочие операционные расходы	445 288
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	223 462
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	239 555
13.2	Изменение доходов/расходов	-16 093
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	611
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	224 073
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-92 432
17	Средства в кредитных организациях	-23 462
18	Вложения в торговые ценные бумаги	690 874
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-1 393 893
20	Прочие активы	69 283
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	-99 059
23	Средства клиентов	883 095
24	Прочие обязательства	160 700
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	195 106
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	419 179
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-6 804
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-825 395
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-832 199
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	205
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	148 353
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	148 558
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	55 072
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-209 390
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	935 067
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	725 677

Зам.Председателя Правления: Ломов А.В.

Главный бухгалтер: Альховая Л.Э.

Страница была полезной?