Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Закрытое Акционерное Общество Коммерческий Банк Рыбного Хозяйства

Регистрационный номер

241

БИК

44583540

Почтовый адрес

105082, г.Москва, Бакунинская ул. д.52, стр.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	49 358
2	Процентные расходы	17 118
3	Комиссионные доходы	7 967
4	Комиссионные расходы	1 336
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	13 415
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	3 552
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	6 534
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 139
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	32
10	Прочие операционные доходы	834
11	Прочие операционные расходы	42 960
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	979
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	6 071
13.2	Изменение доходов/расходов	-5 092
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	555
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	1 534
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	7 248
17	Средства в кредитных организациях	-23 422
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-147 666
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-8 918
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	6 128
24	Средства клиентов	135 786
25	Прочие обязательства	38 330
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	7 486
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	9 020
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-34 450
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	100
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-34 350
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	52 533
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	4 981
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	219
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	57 733
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	33 077
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	65 480
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	42 820
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	108 300

Первый Вице-Президент: Горбачев М.В

Главный бухгалтер: Соловьева В.П.

Страница была полезной?