Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк«ЭМПИЛС-БАНК»(Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2211

БИК

44579741

Почтовый адрес

111116, г.Москва, ул.Энергетическая, д.14, стр.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	3 450
2	Процентные расходы	3 805
3	Комиссионные доходы	285
4	Комиссионные расходы	10
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 553
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 385
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 699
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	23
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	98
11	Прочие операционные расходы	2 245
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-182
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	-11
13.2	Изменение доходов/расходов	-171
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	4
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-178
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	-2 829
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-4 591
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-170
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	-8 543
24	Средства клиентов	20 215
25	Прочие обязательства	-199
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	3 883
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	3 705
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-15
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-15
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	2
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	2
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	293
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	3 985
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	29 097
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	33 082

Зам.Председателя Правления: Золотухин Николай Александрович

Главный бухгалтер: Хрулева Наталья Евгеньевна

Страница была полезной?