Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» (Открытое Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2157

БИК

44552695

Почтовый адрес

107045,г. Москва,Последний переулок,д.24

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	297 544
2	Процентные расходы	228 054
3	Комиссионные доходы	5 249
4	Комиссионные расходы	487
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	18 050
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	21 685
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	5 629
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	3 394
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	188
11	Прочие операционные расходы	60 751
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	36 416
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	44 401
13.2	Изменение доходов/расходов	-7 985
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	4 981
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	41 397
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-8 896
17	Средства в кредитных организациях	437 807
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-957
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-3 216 897
20	Прочие активы	-225 737
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	123 316
23	Средства клиентов	1 276 137
24	Прочие обязательства	-543 794
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-2 159 021
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-2 117 624
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-55 766
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-55 766
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	125 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	496 010
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	1 147
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	1 595 410
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	2 217 567
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-47 693
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-3 516
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	311 247
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	307 731

Заместитель Председателя Правления: Спиридонов С.Г.

Главный бухгалтер: Богачева С.Х.

Страница была полезной?