Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Приморский территориальный коммерческий банк»

Регистрационный номер

БИК

40502717

Почтовый адрес

690600, Владивосток, ул.Фокина,25

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	8 802
2	Процентные расходы	2 898
3	Комиссионные доходы	7 107
4	Комиссионные расходы	30
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	4 779
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	993
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	28
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	811
11	Прочие операционные расходы	13 385
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	2 510
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	4 167
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 657
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	158
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	2 668
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-2 879
17	Средства в кредитных организациях	1 408
18	Вложения в торговые ценные бумаги	7
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-78 743
20	Прочие активы	-2 140
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	45 486
24	Прочие обязательства	455
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-36 406
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-33 738
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-1 391
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-1 391
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	75 019
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	29
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	-305
36	Выпущенные долговые обязательства	256
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	74 999
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-52
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	39 818
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	22 698
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	62 516

Председатель Правления: О.В.Бугаева

И.о.Главного бухгалтера: О.А.Сима

Страница была полезной?