Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк «ФорБанк»

Регистрационный номер

2063

БИК

40173743

Почтовый адрес

656056,г.Барнаул,ул.М.Горького,39

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	59 910
2	Процентные расходы	33 682
3	Комиссионные доходы	15 276
4	Комиссионные расходы	175
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 374
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	684
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	899
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	165
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	1 855
11	Прочие операционные расходы	35 856
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-5 548
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	10 322
13.2	Изменение доходов/расходов	-15 870
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	2 089
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-3 459
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-5 341
17	Средства в кредитных организациях	-5 107
18	Вложения в торговые ценные бумаги	5 680
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-126 893
20	Прочие активы	1 284
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	15 792
23	Средства клиентов	188 297
24	Прочие обязательства	-4 565
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	69 147
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	65 688
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-6 611
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-398
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-7 009
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	1 364
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	7 172
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	5 414
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	13 950
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-423
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	72 206
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	95 099
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	167 305

Председатель Правления: Макулов Андрей Иванович

Главный бухгалтер: Еремченко Лариса Васильевна

Страница была полезной?