Данные о движении денежных средств за 2002 год
Наименование кредитной организации
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1978
БИК
44585659
Почтовый адрес
123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д.4
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
|---|---|---|
| I. Денежные потоки от операционной деятельности | ||
| 1 | Процентные доходы | 671 639 |
| 2 | Процентные расходы | 270 092 |
| 3 | Комиссионные доходы | 208 913 |
| 4 | Комиссионные расходы | 1 487 |
| 5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 385 392 |
| 6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 17 797 |
| 7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 351 644 |
| 8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 3 367 |
| 9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 162 |
| 10 | Прочие операционные доходы | 5 065 |
| 11 | Прочие операционные расходы | 143 133 |
| 12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
| 13 | Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. | 476 585 |
| 13.1 | Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) | 519 245 |
| 13.2 | Изменение доходов/расходов | -42 660 |
| 14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | 9 029 |
| 15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) | 485 614 |
| Изменения текущих активов | ||
| 16 | Обязательные резервы в Центральном банке РФ | -43 518 |
| 17 | Средства в кредитных организациях | -256 622 |
| 18 | Вложения в торговые ценные бумаги | -157 213 |
| 19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | -1 876 062 |
| 20 | Прочие активы | 760 295 |
| Изменения текущих обязательств | ||
| 21 | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ | 0 |
| 22 | Средства кредитных организаций | 175 090 |
| 23 | Средства клиентов | 564 226 |
| 24 | Прочие обязательства | -588 084 |
| 25 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) | -1 421 888 |
| 26 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) | -936 274 |
| II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
| 27 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | -5 144 |
| 28 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги | -60 465 |
| 29 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 0 |
| 30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) | -65 609 |
| III. Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
| 31 | Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) | 25 000 |
| 32 | Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
| 33 | Эмиссионный доход | 300 000 |
| 34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 17 102 |
| 35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
| 36 | Выпущенные долговые обязательства | 997 326 |
| 37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) | 1 339 428 |
| 38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие | -24 845 |
| 39 | Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) | 312 700 |
| 40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода | 1 097 517 |
| 41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) | 1 410 217 |
Первый Зам. Председателя Правления: Хрилев А.Л.
Главный бухгалтер: Мельникова О.И.
Страница была полезной?