Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК«ДЕВОН-КРЕДИТ»/ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО/

Регистрационный номер

1972

БИК

49202792

Почтовый адрес

423450 РТ АЛЬМЕТЬЕВСК ЛЕНИНА 77

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	466 660
2	Процентные расходы	183 511
3	Комиссионные доходы	67 801
4	Комиссионные расходы	2 679
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	71 829
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 592
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	7 992
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 951
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	111
10	Прочие операционные доходы	4 846
11	Прочие операционные расходы	223 255
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	129 652
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	194 451
13.2	Изменение доходов/расходов	-64 799
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-11 323
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	118 329
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-104 788
17	Средства в кредитных организациях	-198 761
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-1 314 457
20	Прочие активы	133 333
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	-574
23	Средства клиентов	1 574 910
24	Прочие обязательства	-54 204
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	35 459
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	153 788
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-26 117
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	4
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-192 378
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-218 491
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	600 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	1 775
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-45 569
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	556 206
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-14 498
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	477 005
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	405 644
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	882 649

ПРЕЗИДЕНТ: НАСЫБУЛЛИН З.М.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: ШИРМАНОВА Г.Х.

Страница была полезной?