Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

ООО Московский Инвестиционный Банк «ДАЛЕНА»

Регистрационный номер

1948

БИК

44599313

Почтовый адрес

111024, Москва, ш.Энтузиастов, д.23

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	61 426
2	Процентные расходы	37 960
3	Комиссионные доходы	19 149
4	Комиссионные расходы	924
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	6 178
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 148
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 029
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 093
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	69
10	Прочие операционные доходы	1 139
11	Прочие операционные расходы	22 592
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	22 519
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	24 511
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 992
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	250
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	22 769
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	103
17	Средства в кредитных организациях	-9 401
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	2 676
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-118 482
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-7
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	-14 965
24	Средства клиентов	99 993
25	Прочие обязательства	1 952
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-38 131
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-15 362
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	1 762
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	612
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	2 374
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	23 999
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	249
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-33 071
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	-8 823
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-6 948
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-28 759
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	91 193
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	62 434

Председатель Правления: Монахов Ю.Г.

Главный бухгалтер: Малышева Ю.В.

Страница была полезной?