Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк «Региональный кредит»

Регистрационный номер

1927

БИК

40147746

Почтовый адрес

659325 Алтайский край, г.Бийск, ул.Л.Толстого, 146

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	17 904
2	Процентные расходы	5 523
3	Комиссионные доходы	7 480
4	Комиссионные расходы	743
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 333
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 304
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	428
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	61
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	1 617
11	Прочие операционные расходы	15 359
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	3 289
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	8 524
13.2	Изменение доходов/расходов	-5 235
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-333
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	2 956
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-1 703
17	Средства в кредитных организациях	1 685
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-32 896
20	Прочие активы	153
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	1 007
23	Средства клиентов	18 732
24	Прочие обязательства	-11 218
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-24 240
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-21 284
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-332
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-332
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	2 637
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	2 656
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	2 262
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	7 555
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-649
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-14 710
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	28 696
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	13 986

Председатель правления: Корсаков Юрий Романович

Главный бухгалтер: Таланцева Елена Юрьевна

Страница была полезной?