• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий банк «МЕСЕД»
Регистрационный номер
184
БИК
48209763
Почтовый адрес
РД,г.Махачкала, пр.Ленина,97
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 51 103
2 Процентные расходы 9 857
3 Комиссионные доходы 9
4 Комиссионные расходы 599
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 0
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 323 720
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 0
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 418
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 16
11 Прочие операционные расходы 3 148
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 196 213
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 360 826
13.2 Изменение доходов/расходов -164 613
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 1 075
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) 197 288
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства 163 722
17 Средства в кредитных организациях -198 702
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) -79 944
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность 64 524
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы -3 616
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций 0
24 Средства клиентов 5 815
25 Прочие обязательства -120 695
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) -168 896
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) 28 392
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -1 412
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) -687
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) -2 099
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 132 124
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 0
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) 132 124
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате -163 736
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) -5 319
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 9 475
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 4 156

Председатель Правления: Раджабова Ш.А

Главный бухгалтер: Раджабова А.Г

Страница была полезной?