Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное общество «Липецкий областной банк»

Регистрационный номер

1794

БИК

44206708

Почтовый адрес

г.Липецк, пл.Плеханова,д.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	15 569
2	Процентные расходы	7 743
3	Комиссионные доходы	2 940
4	Комиссионные расходы	64
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	474
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	27
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	29
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	6
10	Прочие операционные доходы	86
11	Прочие операционные расходы	9 099
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	2 767
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	2 167
13.2	Изменение доходов/расходов	600
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-850
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	1 917
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	-6 428
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-6 590
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-137
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	-7 248
24	Средства клиентов	11 967
25	Прочие обязательства	-23
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-8 459
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-6 542
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-767
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-767
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-732
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-4 585
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	-5 317
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	919
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-11 707
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	48 159
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	36 452

Генеральный директор: В.Д.Веретенников

Главный бухгалтер: В.А.Алисова

Страница была полезной?