Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество Коммерческий Банк «Русский Индустриальный Банк»

Регистрационный номер

1793

БИК

44552202

Почтовый адрес

129110, г. Москва, ул. Щепкина, д.40, стр.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	102 753
2	Процентные расходы	73 070
3	Комиссионные доходы	10 082
4	Комиссионные расходы	681
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	17 417
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	50 365
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 852
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	13 132
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	7 753
10	Прочие операционные доходы	1 027
11	Прочие операционные расходы	81 116
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	1 544
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	18 546
13.2	Изменение доходов/расходов	-17 002
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	2 067
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	3 611
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-6 733
17	Средства в кредитных организациях	-2 981
18	Вложения в торговые ценные бумаги	240 620
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	79 940
20	Прочие активы	5 777
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-65
23	Средства клиентов	-217 329
24	Прочие обязательства	1 726
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	100 955
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	104 566
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-1 762
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-260 894
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-262 656
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	5 350
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	1 336
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	6 686
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-6 188
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-157 592
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	859 787
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	702 195

Председатель Правления: Машир Е.Н.

Главный бухгалтер: Пикалова Р.Н.

Страница была полезной?