Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

ЗАО Русский Индустриальный Банк

Регистрационный номер

1793

БИК

44552202

Почтовый адрес

127051,Москва,Петровский бульвар,д.11

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	145 657
2	Процентные расходы	126 661
3	Комиссионные доходы	14 588
4	Комиссионные расходы	1 291
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	16 037
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	42 862
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 726
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	4 838
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	4 489
10	Прочие операционные доходы	274
11	Прочие операционные расходы	67 650
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	16 860
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	20 741
13.2	Изменение доходов/расходов	-3 881
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-4 418
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	12 442
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-55 882
17	Средства в кредитных организациях	-1 280
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-184 022
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	81 747
20	Прочие активы	-5 685
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	100
23	Средства клиентов	539 123
24	Прочие обязательства	530
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	374 631
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	387 073
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-1 507
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-7 861
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-7 153
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-16 521
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	166
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-8 188
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	-8 022
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	2 418
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	364 948
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	494 932
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	859 880

Председатель Правления: Гайдук А.А.

Заместитель Главного бухгалтера: Пикалова Р.Н.

Страница была полезной?