Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк «ЖИЛКРЕДИТ» Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

БИК

44585325

Почтовый адрес

105187 Москва ул. Щербаковская дом 57/а

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	22 932
2	Процентные расходы	12 084
3	Комиссионные доходы	2 140
4	Комиссионные расходы	223
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	6 852
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 978
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 389
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	3
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	39
11	Прочие операционные расходы	17 923
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-2 272
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	1 319
13.2	Изменение доходов/расходов	-3 591
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	1 907
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-365
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	-62 070
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-35 640
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-13 060
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	43 251
24	Средства клиентов	89 371
25	Прочие обязательства	-738
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	21 114
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	20 749
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	35
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	35
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	732
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	67
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	799
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-873
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	20 710
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	85 655
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	106 365

Председатель Правления: Шаров Алексей Геннадиевич

Главный бухгалтер: Юсупова Нейля Кашефетдиновна

Страница была полезной?