Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий банк «АККОБАНК»

Регистрационный номер

1701

БИК

47144704

Почтовый адрес

628416 Тюменская обл., г.Сургут, ул. Дзержинского, 11

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	68 771
2	Процентные расходы	13 799
3	Комиссионные доходы	33 958
4	Комиссионные расходы	481
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	20 449
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	123
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 144
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	801
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	2
10	Прочие операционные доходы	6 593
11	Прочие операционные расходы	94 869
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-7 267
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	17 802
13.2	Изменение доходов/расходов	-25 069
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	11 919
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	4 652
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	13 182
17	Средства в кредитных организациях	2 563
18	Вложения в торговые ценные бумаги	1 806
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	9 904
20	Прочие активы	-2 674
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-20 006
23	Средства клиентов	165 599
24	Прочие обязательства	156
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	170 530
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	175 182
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-1 137
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-5 490
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-993
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-7 620
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	10 702
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	1 390
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	12 092
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	1 439
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	181 093
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	185 344
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	366 437

Президент: Марков Р.И.

Главный бухгалтер: Зумарева Л.Г.

Страница была полезной?