Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

1697

БИК

44585318

Почтовый адрес

127055,МОСКВА,ПАЛИХА УЛ.,13/1,СТРОЕНИЕ 2

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	195 035
2	Процентные расходы	107 951
3	Комиссионные доходы	44 422
4	Комиссионные расходы	3 570
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	43 483
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	16 319
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	18 318
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	22 481
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	18 479
11	Прочие операционные расходы	109 306
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	22 791
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	56 112
13.2	Изменение доходов/расходов	-33 321
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	5 150
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	27 941
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-4 113
17	Средства в кредитных организациях	-239 804
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-46 164
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-217 219
20	Прочие активы	-38 775
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	135 174
23	Средства клиентов	-119 339
24	Прочие обязательства	38 911
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-491 329
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-463 388
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-5 341
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-11 875
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-79 531
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-96 747
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	17 604
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	152 201
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	169 805
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-16 540
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-406 870
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	782 157
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	375 287

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: ЮРЧЕНКО МАРИНА ВАЛЕНТИНОВНА

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: НИКОЛАЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Страница была полезной?