Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «РОСТРАБАНК» (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1684

БИК

44525874

Почтовый адрес

105064, г.Москва, Гороховский пер., д.4, строение2

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	23 061
2	Процентные расходы	10 912
3	Комиссионные доходы	907
4	Комиссионные расходы	238
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 768
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	8 865
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	156
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	9
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	561
11	Прочие операционные расходы	51 029
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-38 075
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	-27 182
13.2	Изменение доходов/расходов	-10 893
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	3 259
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-34 816
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	25 631
17	Средства в кредитных организациях	-49 425
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	119 015
20	Прочие активы	-696
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	50 000
23	Средства клиентов	-294 300
24	Прочие обязательства	-145
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-149 920
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-184 736
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	6 047
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-148
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	5 899
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	1 103
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-18 996
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	-17 893
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-7 342
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-204 072
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	232 390
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	28 318

Заместитель Председателя Правления: Авдейко Г.В.

Заместитель Главного бухгалтера: Жгунова О.И.

Страница была полезной?