Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Нэклис-Банк»

Регистрационный номер

1671

БИК

44583679

Почтовый адрес

123056, г.Москва, ул.Васильевская, д.13, стр.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	27 601
2	Процентные расходы	36 970
3	Комиссионные доходы	11 231
4	Комиссионные расходы	1 168
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	40 988
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	9 223
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	35 133
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	46
11	Прочие операционные расходы	9 291
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	5 967
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	6 527
13.2	Изменение доходов/расходов	-560
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-139
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	5 828
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-12 341
17	Средства в кредитных организациях	7 596
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	6 377
20	Прочие активы	-267
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	20 663
23	Средства клиентов	76 537
24	Прочие обязательства	-1 469
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	97 096
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	102 924
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	1 034
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-8 080
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-7 046
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	384
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-6 888
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	-6 504
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-372
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	89 002
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	68 640
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	157 642

Председатель Правления: Борискин С.С.

Зам.Главного бухгалтера: Маркс Е.М.

Страница была полезной?