Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Нэклис-Банк»

Регистрационный номер

1671

БИК

44583679

Почтовый адрес

123056,г.Москва,ул.Васильевская,д.13,стр.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	18 769
2	Процентные расходы	13 812
3	Комиссионные доходы	5 902
4	Комиссионные расходы	1 005
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	9 171
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 868
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	12 185
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	6
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	21
11	Прочие операционные расходы	3 908
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	4 139
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	4 815
13.2	Изменение доходов/расходов	-676
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-474
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	3 665
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	-174 062
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-258 132
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-335
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	257 786
24	Средства клиентов	-45 638
25	Прочие обязательства	28
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-220 353
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-216 688
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	7
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	7
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	160 000
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	30
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	24 990
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	185 020
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	447
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-31 214
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	99 817
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	68 603

Председатель Правления: Борискин С.С.

Главный бухгалтер: Петрова Е.Н.

Страница была полезной?