Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЯРОСЛАВСКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК» ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Регистрационный номер

1415

БИК

47888783

Почтовый адрес

150040 Г.ЯРОСЛАВЛЬ УЛ.СВЕРДЛОВА,34

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	1 729
2	Процентные расходы	11 647
3	Комиссионные доходы	255
4	Комиссионные расходы	26
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	15
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	13 194
11	Прочие операционные расходы	2 577
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	312
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	915
13.2	Изменение доходов/расходов	-603
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-242
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	70
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	-580
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-3 049
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-4 871
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	0
24	Средства клиентов	953
25	Прочие обязательства	2 277
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-5 270
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-5 200
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-240
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-240
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	231
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	4 050
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	4 281
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	25
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-1 134
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	7 524
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	6 390

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: КОЧАРСКИЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: УГРЮМОВА АННА ЮРЬЕВНА

Страница была полезной?