Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

ОАО «Московский Нефтехимический банк»

Регистрационный номер

1411

БИК

44579629

Почтовый адрес

121069, г.Москва, ул.Б.Никитская, д.49

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	105 286
2	Процентные расходы	98 851
3	Комиссионные доходы	47 682
4	Комиссионные расходы	1 630
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	64 171
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	16 561
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	57 675
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 013
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	3 626
11	Прочие операционные расходы	42 349
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	31 708
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	35 808
13.2	Изменение доходов/расходов	-4 100
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-3 568
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	28 140
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-15 959
17	Средства в кредитных организациях	1 018
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-40 845
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-110 405
20	Прочие активы	1 048
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-34 898
23	Средства клиентов	208 584
24	Прочие обязательства	-14 469
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-5 926
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	22 214
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	1 195
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	18 989
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	20 184
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	2 500
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	6 299
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	8 799
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-10 429
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	40 768
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	58 107
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	98 875

Председатель Правления: Кузнецова И.Л.

Главный бухгалтер: Фролова Л.И.

Страница была полезной?