Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

«РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»(открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1354

БИК

44525607

Почтовый адрес

РФ, 127994, ГСП-4, Москва, ул.Долгоруковская, д.40

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	68 976
2	Процентные расходы	41 158
3	Комиссионные доходы	53 857
4	Комиссионные расходы	778
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	4 834
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	30 083
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 125
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 352
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	218
10	Прочие операционные доходы	1 440
11	Прочие операционные расходы	74 561
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	8 011
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	39 434
13.2	Изменение доходов/расходов	-31 423
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-5 272
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	2 739
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-10 646
17	Средства в кредитных организациях	422 329
18	Вложения в торговые ценные бумаги	166 493
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-295 092
20	Прочие активы	-4 103
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	-51 425
23	Средства клиентов	30 283
24	Прочие обязательства	-275 895
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-18 056
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-15 317
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-19 754
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-80 650
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-137
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-100 541
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	48 931
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	195 725
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	19 406
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-15 063
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	248 999
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-42 811
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	90 330
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	41 495
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	131 825

Президент: Тищенко С.И.

Главный бухгалтер: Горина М.П.

Страница была полезной?