Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Борский коммерческий банк

Регистрационный номер

1303

БИК

42202753

Почтовый адрес

606440, Нижегородская обл., г.Бор, ул.Интернациональная,23

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	29 283
2	Процентные расходы	9 411
3	Комиссионные доходы	4 645
4	Комиссионные расходы	313
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 318
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	314
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	482
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	55
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	247
11	Прочие операционные расходы	20 127
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	3 873
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	7 419
13.2	Изменение доходов/расходов	-3 546
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-2 252
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	1 621
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	2 814
17	Средства в кредитных организациях	16 714
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-24 364
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-2 610
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	-20 427
24	Средства клиентов	44 380
25	Прочие обязательства	-269
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	16 238
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	17 859
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-9 606
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	8
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-9 598
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	10 829
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-629
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-9 960
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	240
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	5 820
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	14 321
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	35 930
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	50 251

Председатель правления: Хватков Н.П.

Главный бухгалтер: Русакова Л.В.

Страница была полезной?