Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Сибирское Общество Взаимного Кредита» (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1295

БИК

48142797

Почтовый адрес

670031, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Терешковой, 3"б"

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	638 716
2	Процентные расходы	353 795
3	Комиссионные доходы	535 217
4	Комиссионные расходы	21 452
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	35 943
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	22 644
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	4 702
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 480
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	10
10	Прочие операционные доходы	136 132
11	Прочие операционные расходы	792 389
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	185 481
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	194 844
13.2	Изменение доходов/расходов	-9 363
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-20 269
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	165 212
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-116 300
17	Средства в кредитных организациях	-346 614
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-81 370
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-2 052 725
20	Прочие активы	66 433
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-18 575
23	Средства клиентов	2 383 575
24	Прочие обязательства	29 177
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-136 399
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	28 813
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-36 255
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-24 072
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-11 976
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-72 303
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	210 000
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	4 387
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	138 743
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	353 130
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-29 601
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	280 039
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	327 825
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	607 864

Председатель Правления: А.В. Ведерников

Главный бухгалтер: Т.С. Навицкая

Страница была полезной?