Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Арзамас»

Регистрационный номер

1281

БИК

42204757

Почтовый адрес

607220 нижегородская область г.Арзамас ул.Кирова д.33

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	23 114
2	Процентные расходы	8 942
3	Комиссионные доходы	5 030
4	Комиссионные расходы	124
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	242
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	256
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	9
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	8
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	5
11	Прочие операционные расходы	10 880
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	3 203
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	8 684
13.2	Изменение доходов/расходов	-5 481
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-843
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	2 360
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-2 794
17	Средства в кредитных организациях	0
18	Вложения в торговые ценные бумаги	5 556
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-49 413
20	Прочие активы	-34
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	47 348
24	Прочие обязательства	-119
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	544
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	2 904
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-8 428
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	2
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-8 426
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	4 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-263
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-6 203
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	-2 466
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	9 131
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	1 143
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	11 648
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	12 791

Председатель правления Банка: Толкачева М.В.

Главный бухгалтер: Кабанова Л.М.

Страница была полезной?