Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк «МОНЧЕБАНК»

Регистрационный номер

1276

БИК

44705709

Почтовый адрес

183038 г. Мурманск, пр. Ленина, д. 14

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	128 875
2	Процентные расходы	64 773
3	Комиссионные доходы	50 896
4	Комиссионные расходы	44 738
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	83 888
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	21 016
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	50 509
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	19 043
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	8
10	Прочие операционные доходы	2 080
11	Прочие операционные расходы	111 962
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-17 693
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	-4 262
13.2	Изменение доходов/расходов	-13 431
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	171
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-17 522
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-23 554
17	Средства в кредитных организациях	-193 939
18	Вложения в торговые ценные бумаги	28 579
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-209 460
20	Прочие активы	-1 790
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	26
23	Средства клиентов	183 141
24	Прочие обязательства	-2 523
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-219 520
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-237 042
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	1 158
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-14 390
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	4 543
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-8 689
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	100 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	10 295
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	17 039
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	127 334
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	5 216
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-113 181
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	377 290
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	264 109

Председатель Правления: Бочман Алла Васильевна

Главный бухгалтер: Драчевская Алла Петровна

Страница была полезной?