Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК СОТРУДНИЧЕСТВА ОРГБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

1200

БИК

44579598

Почтовый адрес

115419 Москва ул.Орджоникидзе 11 стр.44

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	29 601
2	Процентные расходы	7 858
3	Комиссионные доходы	8 053
4	Комиссионные расходы	13
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	12 576
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 844
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 686
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	141
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	614
11	Прочие операционные расходы	11 380
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	26 528
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	30 610
13.2	Изменение доходов/расходов	-4 082
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-629
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	25 899
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-12 890
17	Средства в кредитных организациях	-317
18	Вложения в торговые ценные бумаги	84 997
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-46 220
20	Прочие активы	-201
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	15 484
23	Средства клиентов	54 153
24	Прочие обязательства	-1 329
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	93 677
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	119 576
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-648
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-111 323
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-31 657
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-143 628
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	-50
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	3 456
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	26 253
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	29 659
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-15 824
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-10 217
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	52 831
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	42 614

Председатель Правления: М.А. Климентьева

Главный бухгалтер: М.Р. Кожина

Страница была полезной?