Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЛМЫЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КРЕДИТБАНК»

Регистрационный номер

1035

БИК

48580724

Почтовый адрес

358000, РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ, Г. ЭЛИСТА, УЛ. НЕЙМАН, 3А

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	5 788
2	Процентные расходы	1 332
3	Комиссионные доходы	3 581
4	Комиссионные расходы	0
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	77
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	190
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	34
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	330
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	128
11	Прочие операционные расходы	3 611
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-1 111
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	4 457
13.2	Изменение доходов/расходов	-5 568
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	990
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	-121
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	65
17	Средства в кредитных организациях	91
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-3 164
20	Прочие активы	-29
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	-6 873
24	Прочие обязательства	-109
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-10 019
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-10 140
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	136
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	136
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	-1
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	75
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	1 842
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	182
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	2 098
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	95
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-7 811
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	18 081
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	10 270

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: ПОМПАЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: ХАКТЫНОВА МАРИНА ОЧИРОВНА

Страница была полезной?