Бухгалтерский баланс на 1 января 2007 года

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк ТЭСТ

Регистрационный номер

3440

БИК

44579377

Почтовый адрес

127018 г. Москва. ул. Складочная, д.3, стр.7

тыс. рублей

NN	Наименование статей бухгалтерского баланса	Данные на отчётную дату	Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года
I Активы
1	Денежные средства	676	82 147
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	62 146	966 575
2.1	Обязательные резервы	1 375	29 758
3	Средства в кредитных организациях	317	58 795
4	Чистые вложения в торговые ценные бумаги	0	503 418
5	Чистая ссудная задолженность	158 227	125 000
6	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0	0
8	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	83	95
9	Требования по получению процентов	1	154
10	Прочие активы	1 943	426
11	Всего активов	223 393	1 736 610
II Пассивы
12	Кредиты Центрального банка Российской Федерации	0	0
13	Средства кредитных организаций	832	131 895
14	Средства клиентов (некредитных организаций)	62 683	1 444 356
14.1	Вклады физических лиц	0	0
15	Выпущенные долговые обязательства	0	0
16	Обязательства по уплате процентов	0	0
17	Прочие обязательства	488	628
18	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон	0	0
19	Всего обязательств	64 003	1 576 879
III Источники собственных средств
20	Средства акционеров (участников)	156 000	156 000
20.1	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	156 000	156 000
20.2	Зарегистрированные привилегированные акции	0	0
20.3	Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций	0	0
21	Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0
22	Эмиссионный доход	0	0
23	Переоценка основных средств	0	0
24	Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)	104	-28
25	Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)	3 702	628
26	Прибыль (убыток) за отчетный период	-208	3 075
27	Всего источников собственных средств	159 390	159 731
28	Всего пассивов	223 393	1 736 610
IV Внебалансовые обязательства
29	Безотзывные обязательства кредитной организации	0	0
30	Гарантии, выданные кредитной организацией	0	0

Заместитель Председателя Правления: Стерехов Константин Владимирович

Главный бухгалтер: Волкова Ирина Александровна

Страница была полезной?