Бухгалтерский баланс на 1 января 2006 года
Наименование кредитной организации
Дрезднер Банк Закрытое Акционерное Общество
Регистрационный номер
2455
БИК
44030813
Почтовый адрес
190000,г.Санкт-Петербург,ул.Малая Морская,23
тыс. рублей
NN | Наименование статей бухгалтерского баланса | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
---|---|---|---|
I Активы | |||
1 | Денежные средства | 31 208 | 33 738 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 792 744 | 796 237 |
2.1 | Обязательные резервы | 271 424 | 178 005 |
3 | Средства в кредитных организациях | 51 153 | 48 483 |
4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 2 110 810 | 1 471 288 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 9 384 745 | 5 669 361 |
6 | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 721 800 | 1 030 000 |
8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 346 353 | 350 722 |
9 | Требования по получению процентов | 30 279 | 2 720 |
10 | Прочие активы | 44 777 | 21 474 |
11 | Всего активов | 13 513 869 | 9 424 023 |
II Пассивы | |||
12 | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 | |
13 | Средства кредитных организаций | 1 679 331 | 100 206 |
14 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 9 189 819 | 6 744 284 |
14.1 | Вклады физических лиц | 1 392 842 | 1 116 422 |
15 | Выпущенные долговые обязательства | 10 355 | 44 701 |
16 | Обязательства по уплате процентов | 23 159 | 5 432 |
17 | Прочие обязательства | 15 485 | 9 522 |
18 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 6 019 | 106 823 |
19 | Всего обязательств | 10 924 168 | 7 010 968 |
III Источники собственных средств | |||
20 | Средства акционеров (участников) | 727 320 | 727 320 |
20.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 727 320 | 727 320 |
20.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 | |
20.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | ||
21 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | |
22 | Эмиссионный доход | 757 550 | 757 550 |
23 | Переоценка основных средств | 220 678 | 220 678 |
24 | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 3 847 | 24 754 |
25 | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 732 262 | 576 814 |
26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 155 738 | 155 447 |
27 | Всего источников собственных средств | 2 589 701 | 2 413 055 |
28 | Всего пассивов | 13 513 869 | 9 424 023 |
IV Внебалансовые обязательства | |||
29 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 28 628 926 | 6 509 542 |
30 | Гарантии, выданные кредитной организацией | 807 846 | 144 281 |
V Счета доверительного управления | |||
Активные счета | |||
1 | Касса | 0 | |
2 | Ценные бумаги в управлении | 2 552 464 | 3 581 498 |
3 | Драгоценные металлы | 0 | |
4 | Кредиты предоставленные | 0 | |
5 | Средства, использованные на другие цели | 0 | |
6 | Расчеты по доверительному управлению | 173 681 | 1 242 077 |
7 | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0 | 8 412 |
8 | Текущие счета | 7 684 | 2 020 |
9 | Расходы по доверительному управлению | 0 | |
10 | Убыток по доверительному управлению | 0 | 270 |
Пассивные счета | |||
11 | Капитал в управлении | 2 031 802 | 4 179 332 |
12 | Расчеты по доверительному управлению | 0 | |
13 | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0 | |
14 | Доходы от доверительного управления | 0 | |
15 | Прибыль по доверительному управлению | 702 027 | 654 945 |
Заместитель генерального директора СПб офиса: Соболева И.В.
Заместитель главного бухгалтера: Бокан М.М.
Страница была полезной?