Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Профессиональный инвестиционный банк» Публичное Акционерное Общество
Регистрационный номер (порядковый номер)
784
Адрес (место нахождения) кредитной организации
614010, г.Пермь, Комсомольский пр-т,80
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -33 348 | 8 102 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 90 727 | 129 333 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -42 056 | -60 998 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 19 696 | 26 688 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 140 | -3 750 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 685 | -14 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 626 | 504 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 546 | 7 759 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -100 327 | -87 504 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 105 | -3 916 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 9 408 | -107 014 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 950 | 3 040 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 22 978 | -5 923 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 259 132 | 145 587 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 186 | -606 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -15 300 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -111 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 391 | -115 652 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -121 076 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 192 | 3 027 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -23 940 | -98 912 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -524 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 805 | 2 616 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 134 | 2 092 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -97 | -6 145 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 | -26 171 | -102 965 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 80 606 | 271 081 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 54 435 | 168 116 |
Страница была полезной?