Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
«Русский Банк Сбережений» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
779
Адрес (место нахождения) кредитной организации
357350, Ставропольский край, Предгорный район, Ессентукская станица, Гагарина улица, 148
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 15 743 | 11 740 | |
1.1.1 | проценты полученные | 23 003 | 19 481 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -446 | -464 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 5 485 | 5 193 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -262 | -307 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 89 | 160 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 118 | 59 | |
1.1.9 | операционные расходы | -12 242 | -12 418 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 | 36 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -37 736 | -313 999 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -675 | -604 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -61 469 | -450 581 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -396 | 191 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 28 769 | 139 903 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 965 | -2 908 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.5.4 | -21 993 | -302 259 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.5.4 | -10 | -25 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4.5.4 | -10 | -25 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4.5.4 | -133 | -14 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.5.3 | -22 136 | -302 298 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 99 730 | 420 805 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 77 594 | 118 507 |
Страница была полезной?