Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани»
Регистрационный номер (порядковый номер)
708
Адрес (место нахождения) кредитной организации
420066, г. Казань, ул. Солдатская, д. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 131 928 | 79 623 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 419 321 | 310 059 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -188 367 | -178 644 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 70 903 | 42 340 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 458 | -3 310 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -345 | 2 363 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 922 | 13 945 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -9 963 | 26 940 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -128 379 | -117 285 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -31 706 | -16 785 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 105 493 | -440 135 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 550 | -748 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -220 319 | -22 939 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 22 941 | -727 407 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -65 911 | -70 514 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -43 200 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 333 | 108 112 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 390 407 | 240 867 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 400 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 28 192 | 32 494 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8.5 | 237 421 | -360 512 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -371 221 | -52 757 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 209 235 | 129 015 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -26 131 | -73 042 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 579 | 1 703 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8.5 | -177 538 | 4 919 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8.5 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 788 | -7 216 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8.4 | 61 671 | -362 809 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 427 985 | 1 207 515 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 489 656 | 844 706 |
Страница была полезной?