Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
67
Адрес (место нахождения) кредитной организации
420111, г.Казань, ул. Пушкина, д.13/52
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 788 398 | 708 802 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 718 607 | 1 810 357 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -637 247 | -748 413 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 138 642 | 126 977 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -28 173 | -18 079 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 453 | 753 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 103 456 | -35 687 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 77 365 | 63 803 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -458 289 | -356 255 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -129 416 | -134 652 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -734 304 | -1 540 824 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 152 | -43 591 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 148 | 1 815 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 275 022 | -2 033 962 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 338 392 | -29 276 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 95 382 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 65 555 | 761 699 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 41 735 | -78 334 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 954 | -119 175 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 54 094 | -832 022 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -150 957 | 91 085 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 74 587 | 14 307 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -29 284 | -67 565 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 335 | 2 488 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -105 319 | 40 315 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -363 301 | -106 861 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -363 301 | -106 861 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -93 533 | 549 829 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -508 059 | -348 739 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 738 731 | 2 860 096 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 1 230 672 | 2 511 357 |
Страница была полезной?