Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
Банк ИПБ (АО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
600
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115201, Москва, Старокаширское ш., д.2, кор.1, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 925 741 | 1 199 557 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 197 453 | 4 687 060 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 232 881 | -2 614 285 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 523 769 | 517 670 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -237 145 | -135 779 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 118 473 | 175 630 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 15 465 | -4 297 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -33 679 | 48 206 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 198 187 | 147 538 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 355 177 | -1 512 765 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -268 724 | -109 421 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 734 231 | -3 644 558 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -34 303 | -58 733 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 514 564 | -3 251 655 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 46 293 | 42 138 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -2 429 676 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -29 160 | -924 190 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 267 662 | 3 709 810 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 089 461 | -817 827 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -24 296 | 85 575 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 808 490 | -2 445 001 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 852 966 | -3 608 938 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 444 473 | 3 433 506 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -306 629 390 | -30 480 635 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 306 614 086 | 31 366 171 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -20 229 | -9 333 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 777 | 440 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 558 751 | 701 211 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 499 950 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -792 608 | -1 187 416 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -792 608 | -687 466 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 420 481 | -812 448 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 621 866 | -3 243 704 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 638 649 | 10 882 353 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 016 783 | 7 638 649 |
Страница была полезной?