Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
ИНТЕРПРОГРЕССБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
600
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115201, Москва, Старокаширское ш., д.2, кор.1, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 730 947 | 1 889 115 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 103 887 | 4 683 945 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 673 381 | -2 256 522 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 380 172 | 524 546 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -164 756 | -115 972 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 134 381 | -16 063 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 15 489 | -32 614 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -32 038 | 320 064 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 171 166 | 29 724 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -972 367 | -1 025 684 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -231 606 | -222 309 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 061 873 | -779 474 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -54 619 | 67 162 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -8 055 696 | -5 004 253 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 80 981 | 44 236 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 407 342 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -19 846 | 952 955 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 602 980 | 3 594 087 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 480 213 | -822 545 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -95 885 | -18 458 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -330 926 | 1 109 641 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 172 883 | -2 432 331 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 957 744 | 3 484 957 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -247 668 440 | -453 114 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 247 624 776 | 407 594 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 017 | -20 024 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 4 216 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -274 820 | 991 298 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -398 083 | -200 577 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -398 083 | -200 577 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 414 947 | 1 215 715 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -588 882 | 3 116 077 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 638 649 | 7 766 276 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 049 767 | 10 882 353 |
Страница была полезной?