Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
ИНТЕРПРОГРЕССБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
600
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115201, Москва, Старокаширское ш., д.2, кор.1, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 388 630 | 861 901 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 013 201 | 2 415 764 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 130 912 | -1 364 225 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 256 712 | 256 859 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -105 525 | -57 868 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 188 431 | 90 144 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -61 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -38 268 | 117 107 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 115 384 | 46 383 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -650 593 | -598 215 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -259 739 | -44 048 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 179 592 | -6 022 940 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -25 089 | 520 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -353 596 | -650 950 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -10 211 | -4 615 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -2 429 676 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -19 846 | -953 350 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -617 553 | -1 366 890 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 302 726 | -625 482 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -96 839 | 7 503 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 568 222 | -5 161 039 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 040 651 | -1 635 669 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 308 339 | 1 449 629 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -152 758 717 | -63 000 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 152 787 077 | 993 571 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 599 | 10 860 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 284 449 | 755 391 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 499 950 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -398 083 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -398 083 | 499 950 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 275 186 | -701 112 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 729 774 | -4 606 810 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 638 649 | 10 882 353 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 368 423 | 6 275 543 |
Страница была полезной?