Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
ИНТЕРПРОГРЕССБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
600
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115201, Москва, Старокаширское ш., д.2, кор.1, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 617 260 | 596 889 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 017 834 | 1 246 328 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -556 813 | -675 961 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 120 515 | 116 337 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -37 012 | -21 977 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 193 847 | -1 997 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -42 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 236 049 | 159 130 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 91 906 | 28 250 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -317 624 | -283 084 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -131 400 | -6 137 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 206 558 | -4 322 159 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 345 | -22 798 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 189 628 | -740 017 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -13 300 | 11 888 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -2 429 676 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -29 160 | -952 955 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 208 716 | -13 469 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 334 936 | -187 162 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -95 661 | 12 030 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 823 818 | -3 725 270 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -583 260 | -392 430 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 461 161 | 313 772 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -105 282 106 | -49 077 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 105 295 047 | 638 182 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 126 | 25 590 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 881 716 | 536 037 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -396 362 | 24 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -396 362 | 24 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -170 838 | -400 928 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 138 334 | -3 590 137 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 638 649 | 10 882 353 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 776 983 | 7 292 216 |
Страница была полезной?