Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Московский акционерный Банк „Темпбанк“
Регистрационный номер (порядковый номер)
55
Адрес (место нахождения) кредитной организации
109044,г.Москва,ул.Крутицкий вал, д. 26, стр. 2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -483 296 | 760 784 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 133 461 | 1 000 554 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -269 542 | -541 237 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 11 322 | 39 178 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -18 169 | -29 873 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 310 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 21 736 | 259 003 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 419 | 437 929 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -357 283 | -397 330 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -13 240 | -7 750 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -11 054 | -1 262 421 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -261 974 | 12 886 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 | -2 020 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -733 640 | -1 826 783 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 119 235 | 57 529 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 21 125 | 1 701 181 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 031 229 | -245 776 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -218 982 | -981 358 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 31 952 | 21 920 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -494 350 | -501 637 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -20 596 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 27 680 | 23 993 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 27 680 | 3 397 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -17 246 | -69 361 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -483 916 | -567 601 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 722 524 | 2 576 359 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 238 608 | 2 008 758 |
Страница была полезной?