Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ООО КБ «Финанс Бизнес Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
520
Адрес (место нахождения) кредитной организации
109028, Российская Федерация, г. Москва, ул. Солянка, д. 3, стр. 2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 984 305 | 901 250 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 166 020 | 1 969 241 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 885 278 | -1 259 557 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 26 171 | 27 636 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 376 | -5 009 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 30 496 | 399 055 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 16 431 | 17 306 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 38 122 | 28 647 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -258 353 | -238 984 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -142 928 | -37 085 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 194 432 | -754 241 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -15 878 | -20 899 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 040 264 | 63 658 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 867 641 | -29 593 591 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 242 | 7 922 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -4 426 766 | 28 662 917 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 429 783 | 132 672 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 706 | -6 920 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -210 127 | 147 009 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -20 776 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -201 895 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 250 000 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 297 | -16 487 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 18 531 | 6 328 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 239 458 | -212 054 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | -1 117 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 1 117 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 117 | -1 117 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -495 | -11 563 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 29 953 | -77 725 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 114 335 | 192 060 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 144 288 | 114 335 |
Страница была полезной?