Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Финанс Бизнес Банк» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
520
Адрес (место нахождения) кредитной организации
109028, Российская Федерация, г. Москва, ул. Солянка, д. 3, стр. 2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 609 241 | 694 296 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 960 088 | 1 184 151 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 106 360 | -742 776 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 19 492 | 21 441 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 472 | -3 836 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 491 | 399 055 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 139 | 13 897 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 32 303 | 19 877 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -197 455 | -167 220 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -112 985 | -30 293 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -640 336 | -730 814 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13 224 | -23 395 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -716 756 | -36 433 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 307 930 | -18 981 771 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -751 | 6 102 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4 992 945 | 18 255 927 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 403 206 | 53 835 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 174 | -5 079 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -31 095 | -36 518 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 971 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -428 | -11 036 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 531 | 5 119 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 11 103 | -4 946 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | -1 117 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 1 117 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 117 | -1 117 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -497 | -8 887 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -19 372 | -51 468 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 114 335 | 192 060 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 94 963 | 140 592 |
Страница была полезной?