Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Финанс Бизнес Банк» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
520
Адрес (место нахождения) кредитной организации
109028, Российская Федерация, г. Москва, ул. Солянка, д. 3, стр. 2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 383 770 | 115 439 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 817 106 | 524 118 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 270 368 | -314 549 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 12 601 | 13 752 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 241 | -2 578 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 491 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 361 | 8 164 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 16 560 | 9 005 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -104 127 | -103 491 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -98 613 | -18 982 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -387 315 | -37 687 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 054 | -6 513 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 15 826 | 3 710 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 135 947 | -14 892 460 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 599 | 4 174 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -889 125 | 14 602 566 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 357 514 | 255 626 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -22 | -4 790 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 545 | 77 752 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 976 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -160 | -10 241 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 112 | 3 964 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -48 | -5 301 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | -1 117 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 1 117 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 117 | -1 117 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -238 | -8 830 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -2 714 | 62 504 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 114 335 | 192 060 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 111 621 | 254 564 |
Страница была полезной?